Análise técnica na negociação de criptomoedas
Como aplicar efetivamente a análise técnica à negociação de criptomoedas
Em 2019, criptomoedas pode ser considerado o instrumento financeiro mais popular. A alta volatilidade dos tokens cria um bom potencial para a obtenção de superlucros. A natureza descentralizada e a falta de regulamentação da indústria financeira digital permitem que os criadores de mercado apliquem com eficácia a conhecida estratégia de Wall Street – "Bombear & Jogar fora".
Em outras palavras, um giro significativo de capital permite que grandes licitantes manipulem cotações para obter lucro. Essa atividade é ilegal quando se trata de mercados de ações e commodities, mas os criadores de mercado aplicam constantemente essas estratégias em plataformas descentralizadas. Isso é possível devido à regulamentação ineficaz ou à sua ausência.
Entre outras coisas, a alta volatilidade cria o potencial para altos lucros no mercado de criptomoedas. O custo das criptomoedas pode variar durante o dia em até 50%, portanto, todos podem aumentar significativamente o capital. Para ganhos estáveis em preço altcoin, não é suficiente registrar-se em uma troca especializada e depositar fundos. A negociação de tokens bem-sucedida, como qualquer outro ativo derivado, requer uma estratégia eficaz.
Este artigo discute o sistema comprovado de ganhar dinheiro com a precificação de altcoins e fornece recomendações práticas com base na experiência pessoal. Mesmo os comerciantes novatos podem começar a colocá-los em prática imediatamente!
Como ter sucesso na negociação de altcoins?
Negociar criptomoedas é significativamente diferente de administrar capital no mercado de balcão. Ao trabalhar com gráficos de pares de moedas, os negociantes usam ferramentas de análise técnica e de computador – métodos que dificilmente são úteis ao negociar altcoins. O preço da criptomoeda é extremamente difícil de analisar com métodos analíticos padrão; no entanto, ainda existem maneiras de obter lucro consistente trocando moedas.
Antes de estudá-los detalhadamente, você deve compreender alguns dos principais recursos característicos da dinâmica de preço altcoin:
Os gráficos de criptomoedas são caracterizados por pulsos de uma ampla gama, ou seja, o preço pode mudar instantaneamente em dezenas de pontos.
Correções de preço não são típicas para altcoins. Existem sistemas de negociação bastante eficazes baseados em movimentos corretivos. Se o gráfico de um par de moedas ou ativo de ação percorrer uma distância considerável em uma direção, a probabilidade de um movimento de curto prazo contra a tendência principal é próxima a 90%. Isso é confirmado por dados estatísticos.
A imagem mostra um segmento do gráfico do par GBP / USD com um período de H1, no qual 2 impulsos de preços de uma faixa significativa são formados. Observe que cada pico de preço é seguido por uma correção, cujo valor máximo pode chegar a 50% do impulso. Há uma condição importante para a formação da correção – a faixa de salto não deve ser inferior à volatilidade média diária do ativo (para o par GBP / USD este valor é de 120 pontos).
Quanto às criptomoedas, a formação de uma correção não é peculiar. Preste atenção ao segmento do gráfico do BTC / USD par, no qual 2 impulsos de preço são formados:
A probabilidade de uma correção após um salto nos preços nos gráficos de criptomoedas é de aproximadamente 50/50. Consequentemente, uma estratégia eficaz para ganhar dinheiro com propinas, que pode ser aplicada com sucesso ao negociar Forex, é inútil quando se trabalha com altcoins.
- Ao negociar criptomoedas, é inaceitável o uso de osciladores devido à alta porcentagem de sinais falsos. Para analisar esses ativos, é muito mais eficiente usar indicadores de tendência padrão (envelope de Bollinger, médias móveis e outros).
- Ao analisar gráficos de tokens, é inútil usar o sistema de análise de velas Price Action.
- Cuidado com os spreads amplos, cujo alcance pode chegar a 100 pontos, principalmente em condições de aumento de liquidez.
- A mudança dos pregões não tem nenhum efeito na dinâmica dos preços altcoin.
A natureza descentralizada do mercado de criptomoedas e a falta de regulamentação criam todas as condições para grandes licitantes aplicarem a Bomba & Estratégia de despejo. Como mostra a prática, isso afeta principalmente tokens novos e pouco conhecidos.
Um método de negociação Altcoin de sucesso comprovado
O recurso de precificação de criptomoeda mais importante que todos podem usar efetivamente na negociação é a formação frequente de impulsos de preços. Para capitalizar sobre isso, é importante emitir ordens de negociação na direção do salto. Para fazer isso, é recomendado usar ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop.
Para fazer pedidos, espere até a formação de pelo menos 5 velas formadas na mesma faixa de preço. “Padrões” semelhantes são exibidos no BTC Gráfico / USD quase diariamente.
Na captura de tela, 2 sinais para colocar pedidos pendentes são marcados.
Impulso de preço e correção de 100%. Neste caso, é necessário marcar os pontos de abertura / fechamento da vela de pulso no terminal e, no caso de correção de 100%, colocar as ordens pendentes 1600 pontos abaixo / acima dos limites do corredor de preços formado. Na situação apresentada na captura de tela, o plano de negociação será semelhante a este:
Nas bordas do canal formado, será necessário estabelecer ordens pendentes de Sell Stop e Buy Stop e aguardar a abertura de uma delas, após o que a segunda deverá ser deletada. Colocar ordens de segurança também é obrigatório.
O Stop Loss para cada pedido corresponderá ao ponto de abertura do oposto. O Take Profit deve ser fixo e representar 5% do valor do ativo no momento da abertura da transação (apenas para o par BTC / USD). Por exemplo, se no momento da abertura de um pedido o preço BTC for 10.000 USD, o valor Take Profit para os pedidos de Compra será de 10 500 e, ao abrir uma transação de Venda – 9 500 USD. Na transação considerada na captura de tela, uma ordem Sell Stop foi ativada, a qual foi posteriormente fechada automaticamente com realização de lucro.
Apartamento. Ao formar uma tendência lateral local, o princípio de negociação é semelhante:
Para identificar um sinal de negociação, é importante prestar atenção ao número de velas, que deve ser pelo menos 5. Todos os elementos de preço devem ser formados dentro do mesmo intervalo. No exemplo apresentado, é claro que uma ordem Buy Stop foi aberta, após a qual a transação foi fechada por Take Profit.
A estratégia apresentada é testada com base na experiência pessoal. Com a sua ajuda, mesmo um trader novato poderá ganhar até 40% do depósito todos os meses, observando as regras de gestão de dinheiro (o risco de cada transação não é superior a 10% do capital).
Atenção! A aplicação do método considerado na prática só é possível ao negociar criptomoedas em empresas especializadas trocas. Ao trabalhar com contratos CFD para preços altcoin por meio de Corretores Forex, o uso desta estratégia não é seguro. O facto é que nos contratos de utilização de algumas empresas existe uma cláusula especial, cujas condições podem privar o comerciante de lucro:
“A empresa reserva-se o direito de anular o resultado financeiro de um cliente se o valor de um instrumento financeiro derivado mudar em mais de 10% dentro de 1 hora.”
Conforme mencionado anteriormente, o preço da criptomoeda não é regulamentado, o que garante alta volatilidade desses ativos. Houve casos em que o custo dos tokens mudou 80% durante o dia. A condição de negociação mencionada anteriormente, alguns corretores estão tentando se proteger de possíveis perdas.
É importante lembrar que o conflito de interesses é parte integrante do trabalho com CFDs. Portanto, para minimizar os riscos de não negociação, é recomendável negociar em altcoins por meio de bolsas especializadas.
Um método alternativo de negociação de criptomoedas
Para aumentar o potencial de lucro, você pode usar uma estratégia mais complexa com base na grade de Fibonacci. É importante aguardar a formação de 4-7 elementos de preço em uma faixa estreita de preços e determinar a tendência local. A negociação será realizada por ordens pendentes e apenas na direção da tendência.
A imagem mostra um grupo de elementos de preços, com base nos quais é possível traçar um plano de negociação. Observe que a tendência local neste exemplo é de alta, portanto, você só precisa fazer um pedido Buy Stop. Os níveis de Fibonacci são necessários para determinar com precisão os valores das ordens de segurança.
Importante! Se a tendência local for de alta, a grade de Fibonacci precisará ser esticada de cima para baixo e com uma tendência de queda, de baixo para cima.
A grade deve ser esticada de modo que o mínimo local corresponda ao nível de 23,6, e o máximo – a 61,8. A ordem de Stop Loss deve ser definida ligeiramente abaixo do nível de 23,6 e o Take Profit deve corresponder ao valor de 100,0. O ponto de abertura do pedido corresponde ao nível 61,8. Vale dizer que tais sinais de negociação nos gráficos do par BTC / USD são gerados quase que diariamente, e a precisão das ordens chega a 90%.
Vamos revisar mais um exemplo:
Um círculo marca um segmento do gráfico, o mínimo / máximo dos quais foram tomados como base para traçar os níveis de Fibonacci. Por favor, note que desta vez a tendência local é de baixa, então estique a grade de baixo para cima.
As regras de negociação são semelhantes às anteriormente consideradas. Como a tendência local é de queda, será necessário apenas colocar uma ordem Sell Stop no nível 61,8. Como você pode ver, o negócio foi fechado com realização de lucros. Fechar uma ordem com perda também é possível sob a influência do ruído do mercado, mas isso acontece muito raramente.
Conclusão
Os métodos de negociação de altcoins considerados neste artigo são eficazes e testados por experiência pessoal, no entanto, os comerciantes novatos são fortemente recomendados para se familiarizarem com as estratégias apresentadas em uma conta demo, a fim de obter a experiência necessária para uma negociação bem-sucedida. Também é recomendável analisar o histórico de citações por um período de pelo menos 6 meses. Isso permitirá que você confirme a eficácia dos métodos considerados e avalie o potencial de lucro.
Importante! O uso de Martingale e métodos de média em combinação com as estratégias apresentadas não é recomendado.
As estratégias mencionadas são recomendadas para serem usadas apenas no par BTC / USD, pois esta é a criptomoeda líder com alta capitalização. Não é possível que grandes licitantes usem a Bomba & Estratégia de despejo em tais ativos.