Rinkos prognozė – būdas apsaugoti savo investicijas
Naršyti kriptovaliutų pasaulyje gali būti labai sunku dėl plačiai paplitusio kompiuterinio žargono ir techninių sąvokų, kurios beveik neabejotinai kelia smalsumą daugeliui pradedančiųjų. Atsižvelgiant į santykinį kriptovaliutų technologijų jaunimą, gali būti sunku rasti struktūrizuotų išteklių, kurie padėtų investuotojui tai išsiaiškinti. Rinkos prognozavimas yra būdas apsaugoti savo investicijas. Ar veikia tradiciniai kriptografiniai analizės įrankiai?
Tradicinės finansų rinkos ir jos tipų analizė
Investuotojai naudoja daugybę metodų vertindami atsargas prieš nuspręsdami, ar prekiauti trumpalaikėmis, ar daryti ilgalaikes investicijas. Du pagrindinius metodus galima suskirstyti į pagrindinę analizę ir techninę analizę. Abu metodai naudoja skirtingą metodiką, skirtą prognozuoti rinkos judėjimą, ir abu jie gali būti labai vertingi padedant investuotojams priimti sprendimus.
Fundamentali analizė
Pagrindinėje analizėje daugiausia dėmesio skiriama tam tikro projekto ar įmonės finansinei ir rinkos padėčiai, jos augimo perspektyvoms ir ankstesniems finansiniams rezultatams. Koncepcijoje atsižvelgiama į visus ekonominius veiksnius, susijusius su nuosavybės vertinimu. Jame atsižvelgiama tiek į finansines ataskaitas, tiek į dabartinę įmonės padėtį finansų rinkoje, taip pat į vietos politinį ir ekonominį klimatą.
Šio tipo analizė linkusi judėti šiek tiek lėčiau ir daugiausia dėmesio skiria bendram finansiniam rezultatui. Jis gali naudoti santykinį vertinimą, pvz., Kainos ir pelno santykį, ir absoliutų vertinimą, pvz., Laisvą pinigų srautą. Tai neįkainojama tiems investuotojams, kurie ieško ilgalaikių investicijų ir tikrai nesijaudina dėl trumpalaikių rinkos pokyčių. Pagrindinė analizė veikia pagal investavimo metodiką, kuri turi saugumo ribą. Idėja yra pirkti akcijas, kai jos kainuoja daugiau nei jos kaina rinkoje.
Pagrindinė analizė grindžiama dviem pagrindinėmis prielaidomis:
- Šios akcijos kaina galiausiai atitiks jos vidinę vertę.
- Pirkti nepakankamai įvertintas akcijas ir laikyti jas pakankamai ilgai turėtų būti pelninga, kai akcijų kaina artėja prie esminės vertės.
Todėl fundamentali analizė yra tokia populiari tarp investuotojų, kurie naudojasi „pirkti ir laikyti“ filosofija (prie kurios dar grįšime).
Techninė analizė
Techninė analizė, kaip taisyklė, yra įdomesnė trumpalaikio investavimo metodo pasekėjams. Techninė analizė konceptualiai atspindi turto diagramų analizę, jų pokyčius praeityje, atsižvelgiant į kainų dinamiką ir prekybos apimtis. Taip pat analizuojami istoriniai duomenys, siekiant rasti elgesio modelius ir fraktalus. Tai techninių rodiklių, tokių kaip kainų dinamika ir prekybos apimtis bei kiti panašūs indeksai, analizė. Techninė analizė labiau tinka trumpalaikiam investavimui ar prekybai ir retai naudojama ilgalaikėms investicijoms. Tokios sąvokos kaip „Dow“ teorija ir tendencijos taikomos siekiant nustatyti, ką pirkti ir parduoti.
Remiantis rinkos sutarimu, techninėje analizėje yra trys auksinės taisyklės:
- Akcijų kainos atspindi viską, kas svarbu. Visa informacija, kurios reikia investuotojui, atsispindi rinkos kainoje.
- Kainų pokyčiai nėra atsitiktiniai. Akcijų kainos juda tendencija, su tuo nekovok.
- Kainų modeliai visada kartojasi, kai yra pakankamai laiko. Pasikartojantis kainų pokyčių pobūdis priklauso nuo rinkos psichologijos: investuotojai nuosekliai reaguoja.
Pagrindiniai veiksniai daro įtaką investuotojų vertei, tačiau svarbų vaidmenį vaidins ir vyraujanti rinkos būklė. Atitinkamos atsargos turėtų būti prieinamos rinkoje už priimtiną kainą. Techninė analizė apima slenkamųjų vidurkių ir stochastinių osciliatorių atranką, grafiką ir analizę. Tai leidžia suprasti, kur turto kaina yra lygi jo kainų diapazonui per pasirinktą laikotarpį. Daugelis investuotojų naudoja generatorius kaip rinkos signalus, kada užbaigti sandorius.
Kriptovaliutų rinkos analizė
Kriptovaliuta yra nauja finansinio turto klasė, ir daugelis žmonių mato kriptovaliutą kaip investavimo galimybę. Tradiciniuose finansuose turto patrauklumas paprastai matuojamas naudojant fundamentalią ar techninę analizę. Kriptovaliutų prekybininkai taip pat taiko šiuos metodus kriptovaliutoms. Taigi, kuo tokio tipo analizė kriptografinėje erdvėje skiriasi nuo tradicinių rinkų??
Yra trys pagrindiniai kriptovaliutų rinkos analizės tipai:
- Fundamentalioji analizė;
- Techninė analizė;
- Nuotaikų analizė.
Fundamentali analizė
Tai turi būti gana akivaizdu, kad pagrindinė analizė kriptovaliutų rinka šiek tiek skiriasi nuo analizės akcijų rinkose.
Faktas yra tas, kad dauguma kriptovaliutų neįgyja didelės vertės, o kai kurios iš jų net neišlaiko bandymo tapti valiuta. Kad išvengtumėte emociškai orientuoto sprendimo, kuris jums gali kainuoti daug, turite išmokti atlikti esminę kriptovaliutos analizę..
Pagrindiniai kriptovaliutos rodikliai yra ne finansiniai, o techniniai, susieti su monetos blokinės grandinės techninėmis savybėmis. Kokie yra šie rodikliai? Hashrate, bloko dydis, kalnakasių skaičius, kasybos sudėtingumas – visa tai svarbu ir daro didelę įtaką tam tikro kriptovaliutos turto kainai.
Taip pat verta atsižvelgti į artėjančias sunkias šakutes, prastesnius, oro lašus, bendruomenės dydį, kūrimo komandos veiklą. Visa tai yra svarbūs pagrindiniai veiksniai.
Dauguma kriptovaliutų projektų neturi pajamų, pelno ar kitų tradicinių rodiklių, kuriuos finansų pasaulio žmonės naudoja vertindami finansinį turtą. Neturėdami tradicinių rodiklių, kuriais remiantis būtų galima pagrįsti savo sprendimus, kriptovaliutų investuotojai turėtų artėti prie esminės analizės šiek tiek kitu požiūriu.
Kaip veikia esminė analizė prekiaujant skaitmeninėmis valiutomis?
Labai svarbu tai suprasti virtualios valiutos nėra įmonės tradicine prasme. Tai reiškia, kad investuotojams reikia kitokio požiūrio ir jie turi sutelkti dėmesį į tam tikro projekto ilgalaikio naudingumo įvertinimą.
Net jei kai kurie „blockchain“ platforma yra sėkmingas, vis tiek galite prarasti savo lėšas, jei nesuprantate, kad jo simbolis visai nereikalingas projekto veikimui! Teisingai atlikus tam tikros altcoin analizę, galite apsisaugoti nuo projektų, kurie savo pobūdžiu nėra patikimi.
Kaip atliekama fundamentali analizė?
Pagrindinė analizė nėra sudėtinga, tačiau reikalauja daug darbo. Geriausia vieta pradėti yra dokumentas apie kriptovaliutų projektą – balta knyga, kurioje galite sužinoti apie monetų technologijas ir komandos planus.
Norint įvertinti „blockchain“ techninę būklę, yra daug skirtingų analizatorių svetainių, tačiau visų pirma prasminga aplankyti „block explorer“ svetainę ir įvertinti jos funkcionalumą bei našumą.
Taip pat svarbu įvertinti monetos bendruomenės veiklą ir dydį, tam galite apsilankyti oficialiuose projekto bendruomenės forumuose ir socialiniuose tinkluose: Twitter, Reddit ar Bitcointalk. Galite įvertinti prenumeratorių skaičių, veiklą komentaruose, atnaujinimų dažnumą ir viešas naujienas. Jei yra apgaulės ar mažos bendruomenės veiklos požymių, šis veiksnys akivaizdžiai nepalankus kriptovaliutos turtui.
Tačiau nepamirškite, kad:
- Kriptovaliutos nėra korporacijos, o tinkle esančios vertės ar turto vaizdai. Pagrindinės analizės rodikliai yra ne finansiniai, o techniniai. Jie yra susieti su techninėmis „blockchain“ savybėmis, faktine ir galima altcoin paklausa.
- Kriptovaliutų erdvė yra pradinėje stadijoje, beveik visos kriptovaliutos yra kuriamos. Tai reiškia, kad šiuo metu realiame pasaulyje yra riboto naudojimo atvejų, todėl trūksta istorinių duomenų, kuriais būtų galima remtis.
Taigi esminė kriptovaliutų analizė turėtų būti atliekama naudojant kitą metodiką. Atsižvelgiant į sudėtingą šifravimo pobūdį ir pagrindines technologijas, inverteriams dar svarbiau atlikti tyrimus, siekiant įvertinti projekto gyvybingumą ir potencialą.
Techninė analizė
Techninė analizė yra prognozavimas finansinių kainų pokyčių, remiantis ankstesnių kainų pokyčių tyrimu. Kaip ir orų prognozės, techninė analizė nepateikia absoliučių ateities prognozių – artimų ar tolimų. Tai veikia, nes žmonės nuolat kartoja elgesį panašiomis aplinkybėmis.
Didžiausia pradedančiųjų technikos prekiautojų klaida – priskiriant techninės analizės metodams per didelį patikimumą ir tikslumą. Patyrę kriptovaliutų prekybininkai supranta, kad jokia techninės analizės strategija neveikia visą laiką.
Bet kurioje finansų rinkoje, tradicinėje ar kriptovaliutoje, analitinio metodo vertę lemia tai, ar tai padeda nuolat uždirbti daugiau pinigų, nei investuotojas praranda. Atminkite, kad šis teiginys turi du kintamuosius: metodą ir investuotoją. Kintamasis „investuotojas“ yra tai, kodėl du prekiautojai (pradedantieji ar profesionalai) gali naudoti tą patį metodą, tačiau pasiekti gana skirtingus rezultatus.
Nuotaikos analizė
Nuotaika yra vienas iš trijų pagrindinių veiksnių, galinčių paveikti rinkos kainų tendencijas. Jausmų analizė naudoja technologijas, kad iššifruotų visuomenės suvokimą tam tikru momentu, remdamasi pagrindinėmis nuomonėmis iš įvairių šaltinių. Jis buvo plačiai naudojamas kartu su socialine žiniasklaida.
Tai puikus įrankis nestruktūrizuotus duomenis paversti materialia ir apdorota informacija, tai puikus analizės metodas. Tradicinėse rinkose tokios priemonės nėra. Būtent tai leidžia atlikti tyrimą, kurio pagrindu galima padaryti patikimą prognozę.
Pavyzdžiui, toks šaltinis kaip „Bitfinex“ teikia didžiulį duomenų kiekį per savo API, kurią žmonės surinko į „TradingView“ rodiklius ir svetaines. Šie duomenys yra vienas geriausių metodų kriptovaliutų rinkos nuotaikoms analizuoti.
žinios antraštes
Naujienos, ypač antraštės, dažnai klysta dėl esminių lūžių. Didelė žiniasklaida dažnai yra didelių finansų institucijų marionetės. Šios institucijos stengiasi išlaikyti aukštą visuomenės nuomonę tam tikrais rinkos klausimais, o „dideli berniukai“ pamažu daro savo verslą. Jūs neturėtumėte galvoti, kad visos žiniasklaidos priemonės yra sugadintos, tačiau dideli leidiniai dažnai yra būtent tokie. Todėl visada žiūrėkite naujienas iš priešingo požiūrio.
Visuomenės apklausos
Kitas jausmų šaltinis gali būti vieša apklausa. Socialiniuose tinkluose daugelis apklausų dažnai atliekamos vienu metu. Pasiekę sentimentų ribą, niekas kitas negali pirkti ar parduoti. Visi jau nusipirko ar pardavė dominantį turtą. Socialinės žiniasklaidos platformos, tokios kaip „Twitter“, „Facebook“, „Telegram“ ir kitos, gali būti vertinamos kaip bendras minčių ir idėjų, taip pat visuomenės nuotaikos rodiklis. Teigiamos nuotaikos lemia optimistiškesnį požiūrį į investicinius sprendimus. Taigi socialiniai tinklai gali būti geras investicijų į kriptovaliutas prognozės rodiklis, kurio dydžiai atsispindi jų kainose.
HODL kaip strategija ir filosofija
Prisiminkite, kai kalbėjome apie esminę analizę, pažadėjome grįžti prie termino „pirkti ir laikyti“? Kripto erdvėje jis vadinamas HODL. Šis terminas atsirado 2013 metais iš įrašo „Bitcointalk“ forume. Netrukus HODL tapo sinonimu kriptovaliutų investavimo metodui, kuris vengia prekybos, pagrįstos trumpalaikiais kainų pokyčiais.
Neatmetus trumpalaikių svyravimų, ilgalaikis bitkoinų nepastovumas neatitinka pažįstamos logikos. Nuo 2011 iki 2013 m. Kaina padidėjo 52 000%, o per ateinančius metus sumažėjo daugiau nei 80%. Nuo tada jis padidėjo daugiau nei 17 kartų, palyginti su ankstesniu maksimu, ir vėl sumažėjo du kartus. Per visą kriptovaliutų istoriją daugelis investuotojų pateikė logiškų argumentų už tai, kad ji „skris į dangų“ arba sugrius iki nulio.
Hodleriai gauna naudos iš viso šio nepastovumo ir prognozavimo. Jie tiesiog perka ir laikosi, o tai padeda jiems atremti dvi įprastas destruktyvias tendencijas: FOMO (baimė praleisti progą), dėl kurios gali kilti didelė pirkimo kaina, ir FUD (netikrumas ir abejonės), dėl kurių kaina gali būti maža. Pastarasis kartais vadinamas SODLing.
Įtikinti kriptovaliutos šalininkai save vadina maksimaliais kriptovaliutais. HODL jiems yra daugiau nei rizikos valdymo strategija. Tai jų filosofija ar net religija. Jie mano, kad kriptovaliutos ilgainiui pakeis „fiat“ valiutas ir taps visų būsimų ekonominių struktūrų pagrindu. Todėl dabartinis valiutos kursas neturi reikšmės, kaip jie supranta, jis vis tiek bus didesnis. Hodleriai, turintys 3 metų patirtį, yra tuo ypač įsitikinę, nes, nežiūrėdami į visus „Bitcoin“ pakilimus ir nuosmukius, jie niekada nebuvo pritraukti..
Išvada
Daug diskutuojama apie tai, kuri analizės rūšis yra geresnė. Nors būtų idealu turėti puikių žinių ir praktinių įgūdžių kiekvienam tipui, nesakysime, kad tai absoliučiai būtina. Daugelis rinkos dalyvių ir pareigūnų sako, kad būtų geriau, jei kriptovaliutų prekybininkas visiškai vadovautųsi visais trimis analizės metodais. Na, šį teiginį sunku ginčyti.
Teoriškai taip, bet mes kalbame apie realų gyvenimą apskritai. Priklausomai nuo savo užduočių ir prekybos metodo, dauguma prekiautojų atlieka tam tikrą konkrečios rūšies analizę kaip pagrindinę, o kitos rūšys – pagalbinę. Bet jūs turėtumėte turėti bent jau bendrą supratimą apie tai, kas vyksta kriptovaliutų rinkoje.