Techniniai bitcoin CFD prekybos rodikliai

Gana sunku atlikti a techninė analizė prekiauti bet kokiu tradiciniu ar virtualiu finansiniu turtu, nenaudojant bent vieno techninio rodiklio. Nors investuotojai turi dešimtis rodiklių ir prekybos signalų, įskaitant daugiau nei šešiasdešimt naujų rodiklių platformoje „MT4 Supreme Edition“, kiekvienas prekiautojas kriptovaliutomis turi pats nustatyti, kuris rodiklis geriausiai apibūdina jo prekybos stilių.

Be to, kiekvienas kriptovaliutų prekybininkas turėtų prisiminti, kad ekspertai rekomenduoja neperpildyti diagramos rodikliais ir nesiremti daugiau nei pora patikimiausių ir aiškiausių rodiklių priimant sprendimą dėl prekybos, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie rodikliai gali netgi prieštarauti vienas kitam, todėl pateikia klaidingas rekomendacijas. Dabar apsvarstykime kai kuriuos pagrindinius rodiklius prekiautojai kriptovaliutomis o investuotojai nori.

Slankiojo vidurkio suartėjimo rodiklis (MACD)

MACD yra vienas iš labiausiai žinomų prekybos ne biržos finansų rinkose rodiklių. Slankiojo vidurkio konvergencijos rodiklis yra gana populiarus tarp Forex prekiautojų, tačiau jis visiškai taikomas prekiaujant bitkoinais ir altkoinais. Jis matuoja kainų judėjimo impulsą arba impulsą, tačiau taip pat gali padėti nustatyti kainų tendenciją.

Galite sukonfigūruoti tris indikatoriaus parametrus (26, 12 ir 9) pagal savo prekybos stilių. Kaip ir su vidutinėmis vertėmis, patartina eksperimentuoti, kad būtų pasiekti optimalūs rodiklių laikotarpiai, labiausiai atitinkantys jūsų prekybos strategiją.

Jis siūlo kelių tipų įspėjimus apie prekybininkus:

Perėjimas virš / žemiau nulio
Histogramos sankirta su slankiuoju vidurkiu

Kainų judėjimo rodiklio skirtumai

Greitesnės ir lėtesnės EMA neatitikimo apskaičiavimas yra svarbiausia rodiklio sąvoka. Taip atsitinka, kai MACD indikatorius nepatvirtina kainų judėjimo.

Pvz., Kaina nustato naują maksimalią didėjimo tendenciją, kol indikatorius pasiekia naują didžiausią vertę. Tai reiškia, kad judėjimas aukštyn gali būti išeikvotas ir gali būti sumažintas.

Tuo tarpu kai kaina mažėja, o MACD to nepatvirtina, tai reiškia, kad mažėjančioje tendencijoje trūksta inercijos, o tai gali padidinti kainą.

Pažvelkime į žemiau esančio grafiko neatitikimo pavyzdį – dugnai pažymėti horizontaliomis raudonomis linijomis.

Bollingerio juostų indikatorius

Į kiekvieną efektyviausių kriptovaliutų prekybos rodiklių rinkinį turėtų būti įtrauktas laiko patikrintas nepastovumo kanalo indikatorius, pvz., „Bollinger Bands“.

Kintamumo kanalas yra papildomas būdas nustatyti tendenciją. Rodiklis grindžiamas koncepcija, kad jei turto kaina nukrypsta nuo slenkančio vidurkio daugiau nei tam tikru lygiu, jis gali pradėti naują tendenciją.

„Bollinger Bands Indicator“ sukūrė finansų analitikas Johnas Bollingeris prieš daugiau nei trisdešimt metų. Ir jis vis dar išlieka vienu efektyviausių rodiklių, prieinamų prekybininkams ir investuotojams.

„Bollinger Bands“ indikatorius naudoja du parametrus:

Slenkančio vidurkio dienų skaičius
Standartinių nuokrypių, kuriuos norite susieti su slankiuoju vidurkiu, skaičius

Dažniausiai pasitaikančios standartinių nuokrypių vertės yra 2 arba 2,5. Standartinis nuokrypis matuoja nukrypimą nuo vidutinių verčių vienoje statistinėje grandinėje. Finansų rinkose ir prekyboje ši priemonė naudojama kintamumui matuoti.

„Bollinger Bands“ rodiklis rodo rinkos nepastovumą. Kanalas plečiasi didėjant nepastovumui ir siaurėja, kai rinkos nepastovumas mažėja. Sistema, kuri laikosi ilgalaikės tendencijos, gali veikti dviem standartiniais nuokrypiais ir slankiuoju vidurkiu-350.

Prekybininkas turėtų atidaryti ilgą poziciją, jei ankstesnio turto sesijos pabaiga yra virš kanalo viršaus, ir trumpą poziciją, jei ankstesnės sesijos pabaiga yra žemiau kanalo apačios. Pozicijų įėjimo taškas bus, jei praėjusios dienos uždarymas grįš ir vėl susikerta su vidutine verte. „Bollinger Bands“ indikatorių galite pamatyti kasdienėje „Bitcoin“ diagramoje:

Pasukimo taškai

Pasukimo taškai yra vienas iš efektyviausių rodiklių nustatant galimą atramos ir pasipriešinimo lygį. „Pivot“ taškų rodiklio koncepcija pagrįsta standartine technine informacija apie kainų lygius, pvz., Viršutines, žemiausias ir uždarymo kainas, ir rodiklis naudoja šiuos duomenis, kad nustatytų tikėtinus palaikymo ir pasipriešinimo lygius.

Yra įvairių tipų pasukimo taškų, tačiau apžvelgsime standartinį skaičiavimo metodą ir nustatysime, kaip rasti įvairių tipų pasukimo taškus ir su jais susijusius atramos ir atsparumo lygius. Dabar pažiūrėkime, kaip naudoti šį rodiklį prekiaujant bitkoinais.

Pirma, mes galime naudoti pagrindinį posūkio tašką bendrai tendencijai nustatyti. Jei vyraujanti rinkos kaina yra didesnė už nustatytą posūkio tašką, tai reiškia, kad vyrauja pakilusi nuotaika. Jei rinka yra žemiau pagrindinio posūkio, tai rodo meškos nuotaiką.

Po to prekybininkas gali naudoti apskaičiuotą palaikymo ir pasipriešinimo lygį, kad informacija būtų geriau informuota. Įprastos prekybos šūkio taškais taisyklės rekomenduoja atidaryti ilgas prekybos pozicijas, jei rodiklis rodo bulių rinką, ir trumpas pozicijas, jei rodiklis rodo, kad rinka yra meška. Taigi prekybininkas turėtų uždaryti ilgas pozicijas, kai rinka pasiekia pasipriešinimo lygį, ir uždaryti trumpąsias prekybos pozicijas, kai rinka nukrenta iki palaikymo lygio.

Be to, prekiaujantys kriptovaliutomis, atidarant pozicijas, gali taikyti palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Prekiautojas turi parduoti turtą, kai jis pasiekia pasipriešinimo lygį, o turtą reikia nusipirkti, kai jis patenka į palaikymo liniją.

Žemiau esančioje diagramoje galite pamatyti, kaip atrodo sukimosi taško indikatorius:

Kriptovaliutos CFD prekybos strategijos

Kriptovaliuta prekybininkams rekomenduojama taikyti skalpavimo strategijas, kad būtų naudingas didelis kriptovaliutų rinkos nepastovumas. Mastelio keitimas BTC/USD pora atliekama naudojant veiksmingą strategiją su MACD rodikliu (slenkančio vidurkio konvergencija).

Dėl didelio kriptovaliutų kintamumo ir tendencijų ši strategija tinka Bitcoin CFD prekyba gana trumpais laikotarpiais, pvz., 5 minučių diagrama (M5). Prekybos strategija apima:

2 Eksponentiniai slankieji vidurkiai (EMA): 34 ir 55
2 stochastinės perdangos: 8.1.3 ir 13.1.3

„MACD2Line“ pritaikytas indikatorius (34.89.34) arba numatytasis MACD indikatorius, jei neturite „MACD2Line Pivot“, jį galima rasti nemokamame „MetaTrader 5 Supreme Edition“ papildinyje

Jei norite, netgi galite sukurti „Pivot Points“ skaičiuoklę „Excel“ lentelėje, tačiau tai yra gana sudėtinga. Mes taip pat įtraukėme visą šabloną su visais rodikliais, kuriuos galite įkelti į savo „MetaTrader“ platformą.

Štai kaip tai nustatyti savo tvarkaraštyje:

1. Jūsų diagramai M5 BTC / USD;

2. Įveskite EMA 34 ir 35. Mėlyna EMA yra 34, o raudona EMA yra 55;

3. Pridėti MACD (34.89,39);

4. Įtraukite į tą patį langą įdėtą stochastinį indikatorių (8,1,3) ir (13,1,3).

5. Galiausiai pridėkite dienos posūkio rodiklį.

Turėtumėte pirkti CFD BTC/USD, kai mėlyna EMA 34 yra virš raudonos EMA 55.

Kaina turėtų grįžti į EMA. Idealiu atveju kaina turėtų gauti paramą iš EMA arba tiesiog jos.
MACD yra didesnis nei 0 (arba MACD turėtų rodyti mėlyną juostą, jei prekiautojas naudoja „Forex Begins“ modelį).
Kiekvienas stochastikas turi būti žemiau 20 ir nukreiptas į viršų (idealiu atveju susikerta žemiau 20).
Tikslas yra kitas „Pivot“, kurio sustabdymo nuostolis nustatytas žemiau ankstesnio dugno.

Dabar pažvelkime į bitcoin CFD dienos prekybos strategiją, kurią prekiautojas gali naudoti, jei neturi pakankamai laiko skalpuoti. Ši strategija apima MACD rodiklių naudojimą su RSI ir CCI.

Kad galėtų taikyti šią strategiją, prekybininkas turi įdiegti „MetaTrader 5 Supreme Edition“, nes šiai strategijai reikalingas „Pivot“ indikatorius. „Pivot“ indikatorius siūlo precedento neturintį nustatymą, kuris prisitaiko prie dienos ir ilgalaikių prekybininkų.

Šiai strategijai naudojami signalai:

RSI (10, uždarymo kaina)
CCI (14, tipiška HLC / 3 kaina)
MACD (12.26.9)
Pivot

Ši strategija naudojama M30 laikotarpiui. Prekiautojai turėtų pirkti BTC/USD CFD, jei:

MACD> O
RSI> 50
KKI> 0
Kaina yra šiek tiek didesnė nei „Pivot Point“ palaikymas.

Stop-loss yra mažesnis nei įėjimo taškas, o tikslas yra „Pivot“ pasipriešinimo lygis. Kai tendencijos yra stiprios, tai yra sėkminga prekybos CFD bitkoinais strategija.

Išvada

Neatsitiktinai kai kurie prekybininkai ir ekspertai lygina bitkoinus su auksu. To priežastis yra vidinės vertės trūkumas, o jo kainų pokyčius visiškai lemia turto pasiūla ir paklausa. Nei „Bitcoin“, nei auksas nesiūlo grąžos palūkanų ar dividendų pavidalu.

Prekiaujant konkrečiu turtu, jūs iš tikrųjų tai darote iš esmės, remdamiesi perspektyvomis padidinti jo vertę, pagrįstą logika ir finansiniais santykiais, kitaip tariant, remdamiesi esmine analize.

Bet kaip galima atlikti esminę virtualaus turto, neturinčio vidinės vertės, analizę? Atsakymas yra: to negalima padaryti. Štai kodėl vienam garsiausių mūsų laikų investuotojų Warrenui Buffettui nepatinka nei auksas, nei kriptovaliutos.

Tačiau situacija su kriptovaliutomis yra dar sudėtingesnė nei su auksu. Pirma, kriptovaliutos nėra susijusios su jokiu kitu finansiniu turtu. Auksas koreliuoja bent jau su dolerio kainos pokyčiais ir akcijų rinkų nuotaika.

Tai yra keletas priežasčių, kodėl daugelis analitikų rekomenduoja prekiauti trumpalaikiais bitkoinais ir kitais altkoinais, o ne investuoti ilgą laiką. Tačiau technikos analitikai mėgsta kriptovaliutas, nes techninė analizė yra viena iš nedaugelio analizės rūšių, kurią galima taikyti bitkoinams ir kitoms virtualioms valiutoms. Ir kaip mes įsitikinome, kai kurie techninės analizės metodai gali būti sėkmingai taikomi prekiaujant bitkoinais ir kitais altkoinais.