Kaip padidinti uždarbį prekiaujant maržine kriptovaliuta
Svertas yra praktika, kai skolos ar skolinto kapitalo suma naudojama norint užimti poziciją investicijoje, finansuoti projektą ar finansuoti verslą ir panaudoti ją siekiant padidinti ir padauginti galimo panaudoto kapitalo grąžos. Nors tai daro teigiamą pusę, bet kokie trūkumai taip pat sustiprėja ir sustiprėja.
Kas yra svertas? Prekybos, finansinio ir veiklos sverto skirtumai
Dažniausiai prekybos svertas naudojamas apibūdinti skolintą kapitalą, naudojamą didesnėms pozicijoms užimti, o dienos prekybos Forex, kriptovaliutomis, prekėmis ar kitomis prekybos priemonėmis.
Įmonės gali išplėsti savo turto bazę, kad gautų rizikos kapitalo grąžą, arba panaudoti ją potencialiam uždarbiui padidinti. Tai apibrėžiama kaip finansinis svertas.
Investuotojai taip pat gali pasinaudoti svertu per įmones, kurios naudoja skolų finansavimą akcininkų pajamoms padidinti, naudodami kapitalą investuoti į didesnę verslo veiklą arba padidinti akcijų vertę. Tai labiau panašu į veiklos svertą, kai didesnės visos pastoviosios išlaidos reiškia didesnį sverto koeficientą.
Sąvoka „labai svertas“ arba „daugiau nei svertas“ reiškia investuotoją ar prekiautoją, prisiėmusį per daug skolų, todėl jų padėtis yra ypač rizikinga. Paprastai, norėdamas užsitikrinti skolą, investuotojas ar prekiautojas, prieš užimdamas poziciją, turi įnešti dalį savo kapitalo užstatu. Tada potenciali rizika ir atlygis padauginami iš to, kiek sverto leidžia prekybos platforma.
Nors svertinė prekyba kelia didelę riziką, ji taip pat gali būti naudojama kaip patikimos rizikos valdymo strategijos dalis, įtraukiant mažiau bendro kapitalo. Sverto naudojimas ir tai, kaip prekybininkai gali jį panaudoti bendrame prekybos plane, labai skiriasi.
Svertas ir marža: koks skirtumas?
Prekybininkai dažnai mano, kad svertas ir marža yra vienas ir tas pats, ir vartoja terminus pakaitomis, tačiau tai neteisinga. Marža yra maržos sąskaitoje esanti vertė, kurią galima panaudoti svertui. Iš esmės marža yra ta, kuri naudojama sverto prekybos pozicijoms sukurti.
Naudinga visada laikyti papildomą maržą prekybos sąskaitoje, jei pozicijos prieštarauja prekiautojo planui arba gali kilti kapitalo praradimo ar likvidavimo rizika. Todėl svarbu visada atkreipti dėmesį į maržos reikalavimus.
Likviduojama tik tada, kai nėra likusios maržos, kuri padengtų atvirų pozicijų vertę. Kai taip atsitinka, visos pozicijos likviduojamos, o likusios ribotos lėšos grąžinamos į investuotojų sąskaitų balansą.
Kaip veikia svertas ir ką jis gali duoti pelno?
Dabar, kai buvo paaiškinti skirtumai tarp unikalių sverto tipų ir skirtumai tarp maržos ir sverto, likusioje vadovo dalyje kalbėsime tik apie prekybą svertu, prekybą Forex, akcijų rinką ar kriptovaliutas.
Svertas naudoja maržą, esančią maržos sąskaitoje, kad padidintų pozicijos dydį atidarymo metu. Priklausomai nuo siūlomo sverto dydžio, sverto koeficientas ir reikalaujama marža gali skirtis priklausomai nuo platformos ar net prekybos priemonės.
Svertas leidžia prekiautojams sudaryti tik nedidelę dalį visos užstatui reikalingos pozicijos, o brokeris likusią dalį aprūpins skolos kapitalu. Norėdami pateikti aiškų sverto veikimo pavyzdį, pagalvokite apie 10 BTC pirkimą už 10 000 USD kainą. Tiesioginės prekybos platformoje tai kainuotų 100 000 USD ir mokesčius. Jei „Bitcoin“ kaina pakiltų 10%, jūs uždirbtumėte 10 000 USD grąžą iš pradinių investicijų.
Tačiau naudojant svertą prekybos maržos platformoje to paties dydžio pozicija kainuotų tik 1000 USD, kad padengtų sandorį, naudojant sverto koeficientą 1: 100. Tokia pati pinigų suma bus grąžinama, tačiau žymiai mažiau kapitalo rizikuos dėl labai sustiprinto efekto.
Būtinai visada apskaičiuokite galimą atlygio riziką ir apsvarstykite, ar naudoti svertinius produktus, ar ne.
Svertinio prekybos produktų tipas
Esamų svertinių produktų įvairovės yra per daug, kad juos visus būtų galima paminėti, todėl mes sutelksime dėmesį į dažniausiai pasitaikančias prekybininkų turimas sverto produktų rūšis. Prekyba Forex yra viena iš labiausiai sverto rinkų dėl santykinai mažesnių kainų pokyčių. Taikant svertą, maži judesiai virsta dideliu pelnu. Įprasti Forex sverto koeficientai siekia 1: 1000.
Kriptovaliutos, tokios kaip „Bitcoin“, taip pat yra vienas populiariausių turtų, naudojančių svertą. Kadangi šis turtas yra nepastovus, kyla pavojus prarasti visą kapitalą, todėl sverto koeficientai paprastai pasiekia tik 1: 100.
Prekių, akcijų indeksų ir kt. CFD suteikia galimybę pasinaudoti įvairiais svertais, priklausomai nuo platformos ir prekybos priemonės.
Kitur akcijų rinkoje ar kitose rinkose egzistuoja pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai ir kiti sverto produktai. Sverto galimybės netgi egzistuoja obligacijų rinkoje arba netiesiogiai investuojant į įmones, kurių svertas yra didelis.
Paaiškinti prekybos svertu pranašumai ir rizika
Pagrindiniai sverto panaudojimo privalumai yra didėjanti pelno marža ir investicijų grąža. Naudojant svertą, mažesnės pozicijos tampa daug didesnėmis pozicijomis, pagrįstomis skolos užstatu. Tai padidina pelną iš sverto koeficiento, kad būtų dar spartesnis kapitalo augimas.
Tai turi antrinį poveikį virš pagrindinio efekto. Sverto naudojimas taip pat reiškia, kad linijoje yra mažiau bendro kapitalo. Tai savaime gali būti naudojama kaip veiksmingos rizikos valdymo strategijos dalis.
Tuomet gali atrodyti prieštaringai įspėti, kad naudojant svertą kyla didelė rizika. Bet tai tiesa. Nors tai galinga priemonė apsaugoti kapitalą, netinkamose rankose tai gali lemti visišką kapitalo praradimą. Dėl šios priežasties nepatyrę investuotojai rizikuoja prarasti visus savo pinigus. Dėl šios priežasties dauguma įgaliotų ir reguliuojamų biržų siūlo svertą tik aukščiausio lygio instituciniams investuotojams.
Kai kurie gali apsvarstyti riziką, kad pirmą kartą patyrę prekybą svertu negalės grįžti prie įprastos prekybos vietoje. Neabejotinai patrauklu žinoti, kad galite uždirbti tiek pat pinigų ir uždirbti mažiau. Dramatiškai padaugintos grąžos liudijimas taip pat yra jaudinanti patirtis, galinti sukelti dopamino antplūdį.
Rizikos valdymas naudojant svertą yra tikrai įmanomas
Naudojant sverto koeficientą 1: 100 yra puikus būdas naujesniems prekiautojams patogiai apskaičiuoti savo rizikos ir naudos santykį ir užtikrinti, kad visos jų pozicijos atitiktų 1% taisyklę ir rizikos valdymo strategiją.
1% taisyklė tvirtina, kad nė vienas naujas prekiautojas niekada neturėtų rizikuoti daugiau kaip 1% savo kapitalo bet kuriuo metu ar pozicijoje, kad ir koks patrauklus būtų prekybos potencialas.
Nors tai gali atrodyti kaip lėtas kursas, norint prarasti visą kapitalą prireiktų 100 pralaimėjusių sandorių iš eilės, o norint sėkmingai dirbti, reikia tik pusės laiko.
Tačiau norint 1% panaudoti neatidėliotinoje biržoje, prireiktų daug metų, kad sukauptume kapitalą viskam, kas verta. Pasinaudojus svertu, 1% 100 000 USD sąskaitos virsta 100 000 USD prekybos galia, o ne 1000 USD.
Dažniausiai užduodami klausimai: DUK apie svertą, maržą ir dar daugiau
Kas yra svertas?
Svertas yra skolos kapitalas arba skolintas kapitalas iš brokerio, naudojant sąskaitą su turima marža. Marža naudojama pozicijoms taikyti svertą, pagrįstą sverto koeficientu. Naudojama tik nedidelė sąskaitos dalis, o likusią dalį tiekia brokeris, pridėdamas daugiau prekybos galios.
Investuotojai ir prekybininkai naudoja šį svertą, kad žymiai padidintų grąžą, tačiau kelia didelę kapitalo rizikos riziką.
Kas yra Marža?
Marža konkrečiai nurodo turimas lėšas maržos sąskaitoje, kuri taikoma daug didesnėms pozicijoms, naudojant svertą.
Pvz., 0,01 BTC reikia maržos, kad padengtų 1 BTC poziciją, naudojant sverto koeficientą 1: 100, dažniausiai nustatytą didžiausią svertą, kurį galima gauti labai nepastovioms kriptovaliutoms.